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600608:上海科技2016年年度报告

发布日期:2021-06-17 10:56   来源:未知   阅读:

  澳门最快开奖现场结果,公司代码:600608 公司简称:上海科技 上海宽频科技股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李剑峰 工作原因 雷升逵 独立董事 周立 工作原因 苏建明 三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人雷升逵、主管会计工作负责人王彦卿及会计机构负责人(会计主管人员)向海英 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年实现归属于母公司所有者的净 利润-23,796,342.67元,报告期末母公司未分配利润余额为-618,638,499.05元。鉴于公司尚未弥 补完以前年度亏损,公司董事会拟定2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展趋势及战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资 者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用□不适用 公司已在本年度报告中详细描述可能存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影 响的相关风险,具体请查阅管理层讨论与分析中的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......9 第五节 重要事项......23 第六节 普通股股份变动及股东情况......29 第七节 优先股相关情况......33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......34 第九节 公司治理......41 第十节 公司债券相关情况......44 第十一节 财务报告......45 第十二节 备查文件目录......140 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 上海科技、上市公司、公司 指 上海宽频科技股份有限公司 昆明交投 指 昆明市交通投资有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 上海异钢、异钢公司 指 上海异型钢管有限公司 上海永鑫、永鑫公司 指 上海永鑫波纹管有限公司 上海益选、益选公司 指 上海益选国际贸易有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海宽频科技股份有限公司 公司的中文简称 上海科技 公司的外文名称 SHANGHAIBROADBAND TECHNOLOGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 SBT 公司的法定代表人 雷升逵 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文鑫 赵哲 联系 云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 地址 上海市闸北区江场西路299弄1号1601室 上海市闸北区江场西路299弄1号1601室 电线 传线 电子 信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区民夏路100号2幢304室 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 公司办公地址的邮政编码 650011 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海科技 600608 ST沪科 六、其他相关资料 名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境内) 办公地址 云南省昆明市白塔路131号汇都国际六楼 签字会计师姓名 徐毅、武兆龙 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2016年 2015年 年同期增 2014年 减(%) 营业收入 262,956,577.76 190,171,631.80 38.27 597,004,021.08 归属于上市公司股东的净利 -23,796,342.67 34,991,576.55 -168.01 -12,565,081.25 润 归属于上市公司股东的扣除 -30,919,352.13 -22,400,053.92 不适用 -29,028,083.64 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -57,823,691.41 97,175,905.23 -159.50 -7,812,672.98 额 本期末比 2016年末 2015年末 上年同期 2014年末 末增减(% ) 归属于上市公司股东的净资 -13,148,932.07 10,647,410.60 -223.49 -24,344,165.95 产 总资产 192,820,713.37 267,683,008.02 -27.97 195,217,776.36 期末总股本 328,861,441.00 328,861,441.00 0.00 328,861,441.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 2014年 期增减(%) 基本每股收益(元/股) -0.07 0.11 -163.64 -0.04 稀释每股收益(元/股) -0.07 0.11 -163.64 -0.04 扣除非经常性损益后的基本每 -0.09 -0.07 不适用 -0.09 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的加权平 不适用 不适用 不适用 不适用 均净资产收益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入同比大幅增加的主要原因是:本年度大宗商品贸易额较上年度增加221.85%; 2、归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是;本年度公司计入当期损益的政府补 助较上年度下降99.88%; 3、经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是:上期末收到大额政府补助,本年度 政府补助资金较上年度大幅下降,以及缴纳上年度税费金额较大、履行担保义务等支出同比增加 幅度较大; 4、归属于上市公司股东的净资产和总资产同比下降的主要原因是:本年度公司计入当期损益 的政府补助较上年度下降99.88%,以及钢管制品业务由于开工率不足,部分产品毛利出现负值, 公司整体亏损。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: □适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 19,343,595.38 20,260,381.38 39,774,374.74 183,578,226.26 归属于上市公司股东的 -7,442,100.91 -7,960,801.98 -6,058,404.50 -2,335,035.28 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 -7,644,244.45 -7,871,024.93 -6,203,841.07 -9,200,241.68 净利润 经营活动产生的现金流 -19,222,927.09 -3,594,741.83 -16,152,165.56 -18,853,856.93 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 1、第四季度营业收入大幅增加的主要原因是:第四季度公司大幅增加了大宗贸易商品业务的 贸易额。 2、第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅增加的主要原因是:第四季度公司履行了部分 担保义务,转回以前年度计提相应预计负债的差额部分。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额 附注(如 2015年金额 2014年金额 适用) 非流动资产处置损益 281,026.23 七、69 16,199,096.35 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 112,000.00 七、69 91,127,000.00 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 -14,819,726.39 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 2,363,081.00 七、5 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 5,100,591.66 七、69 254,810.00 -126,568.05 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 259,946.37 益项目 少数股东权益影响额 -733,689.43 -29,932.24 所得税影响额 -19,140,520.90 130,527.72 合计 7,123,009.46 57,391,630.47 16,463,002.39 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务 目前,公司业务主要以钢管、金属型材、棒材及波纹管制品的加工及销售为主,属钢铁行业 的细分行业,产品广泛应用于汽车、机械、农机、电站、船舶、航空航天等各领域。目前,公司 主要产品包括冷拔异型钢管、冷拔及冷轧无缝钢管、中低压及高压锅炉管、电站高压锅炉用内螺 纹钢管、公路桥梁伸缩缝型钢、波形梁护栏板、工业热交换器管束用高频焊接钢管、波纹管、波 纹膨胀节和金属软管等,同时兼营燃料油、钢材、钢坯、金属材料等大宗商品的贸易业务。 (二)公司主要经营模式 公司目前业务主要分为钢材制品的加工制造及大宗商品贸易两个大类,主要产品的生产/采购、 销售主要按以销定产模式,根据下游市场需求,在签订销售合同后形成公司生产/采购计划,并相 应安排生产/采购及产品交付。 (三)行业情况说明 2016年,钢铁行业深入推进供给侧结构性改革,大力化解过剩产能,各项政策措施陆续出台, 效果开始显现,市场出现积极变化,钢铁行业运行走势稳中趋好。全年粗钢产量同比小幅上升, 钢材价格大幅上涨,钢材出口略有下降,部分企业效益好转。但产能过剩基本面没有改变,价格 上涨、效益回升的基础仍不牢固,行业还没有完全走出困境。 2016年,焦炭和铁矿石等原材料价格大幅上涨,焦炭价格综合指数从年初的618点上涨到年 末的1983点;铁矿石价格止跌回升,2016年末,国产铁精矿价格为606元/吨,进口铁矿石粉矿 到岸价格为78美元/吨,较年初分别上涨40%及88%。钢材综合价格指数由年初的56.37点上涨到 99.51点,上涨43.14点,涨幅76.5%。受此影响,公司所属的黑色金属冶炼和压延加工业成本大 幅上升,行业利润率仅为2.63%,是16个制造业子行业中利润率最低的行业。同时,受国家能源 政策的调整以及新环保法严格执行等因素影响,公司产品主要配套的锅炉等下游行业市场需求急 剧萎缩。在上述因素的共同影响下,报告期内公司产品产销量双双萎缩,产品销售价格一路下行, 营业收入与盈利水平大幅下降,综合毛利率为2.23%。 随着我国经济增速从高速增长转向中高速增长,经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质 量效益型集约增长,经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,传统制 造业、房地产等行业对钢材需求强度会有所下降,高端制造业、新兴产业用钢需求会有所增长, 总体来看,2017年钢材需求有望保持稳定并略有增长。为了有效改善企业面临的经营困境,公司 将结合供给侧改革及市场需求变化,继续推进产品结构调整,提升高附加值产品占比,对低毛利 甚至负毛利产品实施主动退出机制,提高企业盈利能力。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 报告期内公司主要资产未发生重大变化。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司子公司上海异钢和上海永鑫为公司目前主要生产经营实体,上海异钢作为一家具有60 年发展历史的钢管制造企业,是异型钢管行业最早的生产型企业,同时也是异型钢管国家标准的 起草单位,曾先后通过DNV、2021年山东事业单位考试信息汇总!TUV、ABS等工厂及产品认证,参与起草并制定了GB/T3094—2012 冷拔异型钢管和GB/T20409—2006高压锅炉用内螺纹无缝钢管等国家标准,良好的品牌基础使 公司在整个行业内具备较强的知名度、认知度和信誉度,小批量、多品种的生产特点以及长年积 累、沉淀的独特的生产技术和管理方法是其发展的主要优势;上海永鑫成立于1992年12月,主 要生产金属波纹管、波形膨胀节、金属软管等产品,具备GL和BV船用波纹管“型式认可证书”、 ABS设计认可证书、CE产品证书、特种设备制造可证、GB/T19001/ ISO9001质量管理体系、 GB/T24001-2004/ISO14001环境管理体系证书,并与国内外电力、钢铁、机械制造行业多家知名 厂商建立了长期、稳定的配套关系。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2016年,宏观经济下行压力依然较大,经济增速进一步放缓。钢铁行业随着供给侧结构性改 革的深入推进,钢材价格出现合理回归,但市场总体供大于求的基本面尚未改变。部分细分行业 产能过剩问题仍然突出,价格上涨、效益回升的基础仍不牢固,行业整体还没有完全走出困境, 公司所属的黑色金属冶炼和压延加工业成为16个制造业子行业中利润率最低的行业。由于机械、 造船、锅炉等下游行业需求疲软,报告期内公司异型钢管及波纹管产品产量及销量均大幅减少, 加之基础钢材价格上升导致的原材料采购成本增加以及中间产品成本转嫁能力偏弱等因素影响, 公司产品单位成本急剧上升,产品毛利大幅下降,生产经营面临巨大压力。 为改善生产经营面临的困境,公司在进一步拓展大宗商品贸易业务的同时,积极推进产品结 构调整,提升高附加值产品占比,对低毛利甚至负毛利产品实施主动退出机制,提升劳动效率, 进一步压缩成本费用,维持了生产经营的总体平稳。报告期内,公司在T91鳍片管、不规则六角 形护套管、核电用高密度燃料格架小室、快堆堆芯组件六角形外套管、高速公路波形梁护栏等新 产品的开发及市场化方面取得实质性进展。其中,高速公路波形梁护栏已实现批量销售;T91鳍 片管已完成了小批量样品的试制并交付使用单位;不规则六角形护套管的开发试制取得阶段性成 果,第一批样管试制成功并获得用户现场检验认可,2016年已完成成品交付近800套。 二、报告期内主要经营情况 报告期内,受下游行业需求疲软,原材料成本大幅增加等因素影响,公司异型钢管及波纹管 产品产销量均大幅下滑,2016年公司累计生产异型钢管产品5,053吨,同比下降17.84%,销售异 型钢管产品5,136吨,同比下降20.37%;累计生产波纹管产品19,397套,同比下降32.04%,销 售波纹管产品19,358套,同比下降23.25%。大宗商品贸易在国际宏观经济环境温和复苏的大背 景下,整体价格有所回升,但受自有资金不足等因素影响,公司相关业务开展相对较少,利润率 不高,该业务全年实现营业收入16,338.72万元,同比增长221.85%。 报告期内,公司实现营业收入26,295.66万元,同比增加38.27%,完成利润总额-2,546.43 万元,同比减少148.7%。截至报告期末,公司资产总额19,282.07万元,与上年末相比减少27.97%; 归属于母公司的净资产-1,314.89万元,与上年末相比减少223.49%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 262,956,577.76 190,171,631.80 38.27% 营业成本 257,100,306.70 175,736,199.76 46.30% 销售费用 8,096,179.50 8,353,808.24 -3.08% 管理费用 19,136,580.13 18,868,006.52 1.42% 财务费用 6,692,609.10 7,667,455.77 -12.71% 经营活动产生的现金流量净额 -57,823,691.41 97,175,905.23 -159.50% 投资活动产生的现金流量净额 9,917,697.79 -595,258.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -18,667,637.36 -5,994,950.00 不适用 主要指标变动说明: 1、营业收入同比增加38.27%的主要原因:报告期内,公司大宗商品贸易业务量增加,营业 收入同比有所增加; 2、营业成本同比增加46.3%的主要原因是:报告期内,公司大宗商品贸易业务量增加,与之 对应的营业成本相应增加; 3、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量 净额变动说明详见本节4“现金流”相关内容。 1. 收入和成本分析 √适用□不适用 报告期内,公司异型钢管及波纹管产品产量及销量均大幅减少,为此公司积极推进产品结构 调整,进一步拓展大宗商品贸易业务,营业收入同比有所增加,但由于原材料价格上涨等因素影 响,公司营业成本增加幅度大于营业收入增加幅度。2016年公司实现营业收入26,295.66万元, 同比增加38.27%,营业总成本25,710.03万元,同比增加46.30%。 报告期内,公司向前五名客户销售金额合计18,107.98万元,占公司2016年度营业收入的 69.71%。公司向前五名供应商采购金额合计16,211.11万元,占2016年度采购总额的62.66%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 (%) 比上年增 比上年增 上年增减 减(%) 减(%) (%) 钢压延加 96,363,295.87 92,270,188.50 4.25 -27.76 -30.83 减少5.89 工业 个百分点 商品流通 163,387,178.04 162,112,083.92 0.78 221.85 229.34 增加0.36 业 个百分点 主营业务分产品情况 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 (%) 比上年增 比上年增 上年增减 减(%) 减(%) (%) 钢管制品 87,311,147.50 83,633,809.25 4.21 -34.54 -30.23 减少5.93 个百分点 波形梁护 9,052,148.37 8,636,379.25 4.59 不适用 不适用 不适用 栏 铜 163,387,178.04 162,112,083.92 0.78 730.71 732.35 减少0.20 个百分点 铅锭 0 0 0 -100.00 -100.00 不适用 乙二醇 0 0 0 -100.00 -100.00 不适用 主营业务分地区情况 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 (%) 比上年增 比上年增 上年增减 减(%) 减(%) (%) 国内 257,028,872.12 252,116,143.66 1.91 48.05 55.48 减少4.69 个百分点 国外 2,721,601.79 2,266,128.76 16.74 -74.19 -72.57 减少4.91 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用□不适用 1、报告期内,受国家能源政策的调整以及新环保法严格执行等因素影响,公司产品主要配套 的锅炉等下游行业市场需求急剧萎缩,加之原材料价格大幅上升,导致分行业—钢压延加工业、 分产品—钢管制品营业收入、营业成本及毛利同比有所下降; 2、报告期内,大宗商品贸易在国际宏观经济环境温和复苏的大背景下,整体价格有所回升, 公司大宗商品贸易营业额有所增加,其中铜产品销售较去年大幅增加,铅锭、乙二醇等大宗商品 贸易业务未开展,导致分行业—商品流通业、分产品—铜、分地区—国内营业收入及营业成本同 比大幅增加,分产品—铅锭、乙二醇营业收入及营业成本同比大幅下降; 3、报告期内,公司波形梁护栏产品实现批量销售,营业收入同比增加9,052,148.37元,导 致分产品—波形梁护栏营业收入及营业成本同比大幅增加; 4、报告期内,受国际经济形势变化及波纹管产品市场需求减少等因素影响,公司2016年国 外订单量有所下降,导致分地区—国外营业收入及营业成本同比减少。 注:由于报告期内公司新增波形梁护栏销售,行业分类名称由以前年度“钢管制造业”调整 为“钢压延加工业”,数据披露口径未发生变化,下同。 (2). 产销量情况分析表 √适用□不适用 主要产品 生产量/采 销售量 库存量 生产量比上 销售量比上 库存量比上 购量 年增减(%) 年增减(%) 年增减(%) 异型钢管 5,053 5,136 1,228 -17.84 -20.37 -6.33 (吨) 波形梁护栏 2,007 2,007 0 不适用 不适用 不适用 (吨) 波纹管(套) 19,397 19,358 4,350 -32.04 -23.25 0.90 铜(吨) 5,144.05 5,144.05 0 242.94 242.94 不适用 铅锭(吨) 0 0 0 -100.00 -100.00 不适用 乙二醇(吨) 0 0 0 -100.00 -100.00 不适用 产销量情况说明 报告期内,公司异型钢管及波纹管产品产销量均出现较大下滑,大宗商品贸易额有所增加, 波形梁护栏实现批量销售,销售收入有所增加,其变动主要原因详见前文“主营业务分行业、分 产品、分地区情况的说明”。 (3). 成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年同 本期金 成本构 总成本 期占总 额较上 情况 分行业 成项目 本期金额 比例 上年同期金额 成本比 年同期 说明 (%) 例(%) 变动比 例(%) 钢压延 原材料 59,113,255.98 23.24 75,760,563.60 44.46 -21.97 加工业 人工 17,886,430.04 7.03 17,815,479.75 10.45 0.40 折旧 2,554,047.47 1.00 3,461,373.17 2.03 -26.21 能源 2,958,433.32 1.16 4,607,270.52 2.70 -35.79 报告期内 公司营业 收入减 少,相应 的成本也 较去年降 低; 制造费 9,758,021.69 3.84 11,121,353.27 6.53 -12.26 用 商品流 产成品 162,112,083.92 63.73 50,549,682.36 29.66 220.70 2016年大 通业 采购 宗商品贸 易整体价 格有所回 升,公司 加大拓 展; 分产品情况 本期占 上年同 本期金 成本构 总成本 期占总 额较上 情况 分产品 成项目 本期金额 比例 上年同期金额 成本比 年同期 说明 (%) 例(%) 变动比 例(%) 异型钢 原材料 20,776,137.98 8.17 29,855,747.98 16.99 -30.41 报告期内 管 产品需求 减少,原 材料采购 相应减 少; 人工 10,790,653.86 4.24 10,991,790.94 6.25 -1.83 折旧 2,101,073.65 0.83 2,639,149.25 1.50 -20.39 能源 2,644,662.38 1.04 3,610,447.67 2.05 -26.75 制造费 3,170,204.40 1.25 3,780,504.34 2.15 -16.14 用 波形梁 原材料 8,430,938.67 3.31 护栏 折旧 105,710.04 0.04 制造费 99,730.54 0.04 用 波纹管 材料及 29,906,179.33 11.76 45,904,815.62 26.12 -34.85 报告期内 配件 产品需求 减少,原 材料采购 相应减 少; 人工 7,095,776.18 2.79 6,823,688.81 3.88 3.99 折旧 347,263.78 0.14 822,223.92 0.47 -57.77 报告期内 部分固定 资产折旧 到期; 能源 313,770.94 0.12 996,822.85 0.57 -68.52 产品需求 减少,能 源消耗相 应减少; 制造费 6,488,086.75 2.55 7,340,848.93 4.18 -11.62 用 铜 产成品 162,112,083.92 63.73 19,476,353.57 11.08 732.35 报告期 采购 内,大宗 贸易业务 整体价格 回升,铜 产品贸易 额增加; 铅锭 产成品 5,461,073.99 3.11 -100.00 报告期内 采购 未开展此 类大宗商 品业务; 乙二醇 产成品 25,612,254.80 14.57 -100.00 报告期内 采购 未开展此 类大宗商 品业务。 成本分析其他情况说明 □适用√不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额18,107.98万元,占年度销售总额69.71%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额0万元,占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额16,211.11万元,占年度采购总额62.66%;其中前五名供应商采购额中 关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 2. 费用 √适用□不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%) 营业税金及附加 822,582.94 751,045.70 9.53 销售费用 8,096,179.50 8,353,808.24 -3.08 管理费用 19,136,580.13 18,868,006.52 1.42 财务费用 6,692,609.10 7,667,455.77 -12.71 3. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用